Menú Financiera: Opciones de Diario en Contaplus
Gestión de asientos
La pantalla que aparece se empleará, en el uso normal del programa, para la introducción de apuntes contables bien sean Simples (una anotación al debe y otra al haber), Múltiples (varias anotaciones al debe o haber) o Predefinidos (aquéllos efectuados según una máscara previamente configurada). Esta opción también puede utilizarse para modificar asientos ya introducidos o para eliminarlos.
Punteo
simple
Punteo
Conciliación
Casación
Casación por subcuenta y documento
Su propósito es realizar de forma automática las casaciones, bien totales o parciales. Para ello, se basa en la asociación de subcuentas con documentos.
Esta opción será utilizada para realizar listados del Libro de Diario, es decir, obtendremos un listado de los asientos realizados para una determinada empresa en el programa.
Al seleccionar la opción, aparecerá en la pantalla un cuadro de diálogo con dos carpetas diferentes: Configuración y Valores Iniciales.
CONFIGURACION
- Borrador
- Analítico
- Oficial
- Oficial mensual (con posibilidad de incluir los dígitos de desglose).
- Moneda extranjera
Orden
de salida
- Fechas (Fecha inicial y final).
- Subcuentas y Documentos (Subcuenta y Documento inicial y final).
- Proyectos (Proyecto inicial y final, comprendidos entre fechas).
Incluir Comentarios en la Impresión.- Se incluirán en la impresión los comentarios de los asientos.
Sólo
Asientos con Comentarios.- Aparecerán en la impresión sólo aquellos asientos
que posean comentarios.
Sólo Asientos con moneda extranjera.- Se imprimen solo aquellos asientos realizados en divisas.
Datos con IVA.- Se imprimen los asientos con los datos sobre el IVA.
VALORES
INICIALES
Listado Mayor Esta opción será utilizada para realizar listados del Libro de Mayor, es decir, obtendremos un listado de los asientos realizados para una determinada empresa en el programa, clasificados por subcuentas.
CONDICIONES DEL LISTADO
- Subcuentas (Inicial y final).
- Fechas
(Inicial y final).
- Cotas de proyectos (Proyecto inicial/final). Esta opción sólo será funcional si activamos el recuadro "Utilizar cotas de proyectos".
- Analítica: Opciones de la contabilidad analítica.
- Acumulados: Sólo se activa con fecha inicial igual al primer día del mes.
- Salto de página tras cada subcuenta.
- Agrupar Subcuentas Analíticas: Agrupa en la misma subcuenta aquellas partidas del diario que presentan características analíticas dentro del mismo estado, es decir, por el Debe o por el Haber.
- Incluir Comentarios de la subcuenta en la impresión.
- Moneda Extranjera. Lista los valores en la divisa correspondiente.
- Debe
- Haber
- Página
- Fechas (inicial y final)
Renumerar Diario.- Mediante esta opción podemos renumerar todos los apuntes del libro Diario. Esta opción solamente está limitada al tiempo de operación que depende del número de asientos del diario.
Cambiar número de asientos.- Opción que permite cambiar el número a los asientos.
Permite cambiar el código de una subcuenta dentro del Diario (o en una parte del mismo).
La
codificación de las subcuentas es uno de los trabajos más tediosos en el momento
de efectuar la introducción del Plan Contable. Igualmente, se efectúa en unos
momentos en los que por iniciarse el proceso, esta codificación puede no
adaptarse a los requerimientos posteriores.
Subcuenta actual.- Aquella que queremos modificar.
Subcuenta Nueva.- La nueva codificación creada.
Asiento inicial.- Desde qué punto del Diario queremos sustituir.
Asiento final.- En qué punto del Diario terminará la sustitución para que el programa efectuase los cambios requeridos.
Mediante esta opción realizamos la
copia de asientos de una empresa a otra.
Seleccionaremos la empresa origen de los apuntes, y volverá a aparecer un recuadro con los números de asiento (inicial y final) de la empresa de la que van a copiarse los apuntes.
Podemos elegir dos tipos de copia; Por número de asiento, seleccionando un rango, o por fechas, seleccionando la fecha de inicio y la fecha final.
Con la opción de incluir comentarios,
además, se copiarán los comentarios, en el que caso de que existieran.
Tiene como
finalidad el Chequeo de todos los asientos del libro Diario. En ella se
comprueban los cuadres, si existen en los ficheros las subcuentas definidas,
etc.
Si realizamos la comprobación y existen asientos descuadrados, estos aparecerán en la parte inferior de la pantalla, con la posibilidad de imprimirlos para su análisis.
Esta potente herramienta tiene por
misión efectuar barridos en el Diario para localizar apuntes concretos,
accediendo a ellos mediante la introducción de determinadas cantidades: Importe,
fecha o ámbito de fechas, códigos de subcuenta, conceptos, etc.
Tiene
como utilidad Importar o Exportar ficheros a, o desde el programa.
Exportación
La
exportación de asientos del Fichero Diario, nos permite comunicar Contaplus con
otros programas, bien sean de uso general, como tratamientos de textos y Hojas
de Cálculo o bien de carácter particular como estudios financieros y de
Balances. Esta opción permite Extraer los asientos que queramos del diario y
traspasarlos a un fichero con formato ASCII o bien con formato XBase.
Los
asientos se pueden exportar seleccionando un rango de fechas o un rango de
asientos.
Importación
La
importación nos permite realizar el proceso contrario al anterior, pudiendo
introducir datos de otro programa en nuestro diario de contabilidad. Para poder
realizar este proceso, se deben cumplir una serie de normas, de forma que la
importación reconozca los datos.
En primer
lugar debe existir un fichero intermedio de traspaso que sirva de puente entre
la aplicación de terceros y Contaplus.
La búsqueda de comentarios se realizará por una expresión que pueda contener el comentario.
Se pueden buscar comentarios tanto de Asientos como de Subcuentas.